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Cofigurar diferentes medios de pagos |
Siga la Ruta
inFaCont maneja 8 diferentes médios de pago
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Id |
Forma de Pago |
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10 |
Efectivo |
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19 |
Credito |
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20 |
Cheque |
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42 |
Consignación Bancaria |
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45 |
Transferencia Crédito Bancario |
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46 |
Transferencia Débito Interbancario |
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48 |
Tarjeta Crédito |
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49 |
Tarjeta Débito |
NO borre ni agregue más médios de pagos, trabajar sólo con los de la lista
Puede cambiar el texto mas NO debe cambiar el Id
Se recomienda en lo posible NO cambiar los 2 primeros ni los 2 últimos
Ejemplo: La empresa recibe los siguientes 4 medios de pagos y los quiere configurar:
Nequi - Daviplata - Efecty - Wompi
Puede configurarlos de la siguiente manera, sin alterar el Id sólo el Texto
Al realizar una transaccion ya aparecerán los medios de pago configurados
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Ahora se configura la contabilización automática de estos medios de pago |
Cada medio de pago esta vinculado a una constante #Tag
VrMPago1
VrMPago2
VrMPago3
VrMPago4
VrMPago5
VrMPago6
VrMPago7
VrMPago8
Estas constantes si NO estan creadas se crean por la siguiente Ruta
Si NO estan creadas Ir al final de la lista y agregar los #Tag
En la columna Id va un consecutivo, debe digitarlo manualmente.
Ejemplo:
Ahora se configuran las cuentas contables
Buscar la cuenta 110505
Debajo de la cuenta 110505 deben aparecer las cuentas relacionadas con los medios de pago del 1 al 8.
11050501
11050502
11050503
11050504
11050505
11050506
11050507
11050508
Si NO existen ir creandolas una a una.
Digite el numero de la cuenta, luego el nombre de la cuenta y por último clic en el botón: Crear Nueva Cuenta
Ahora se relacionan las cuentas contables en las auto-transacciones
Ejemplo: La auto-transaccion #2 ventas contado solo esta moviendo caja general y en efectivo.
Configurandola con otros medios de paga quedaría asi vinculando las nuevas cuentas creadas en el PUC:
Esta nuevas cuentas se deben vincular en la planilla de contado y de crédito
Otro ejemplo seria la planilla #19 de abonos CxC a Clientes, relacionando medios de pagos en efectivo y retenciones quedaría asi.
La planilla #20 CxP a proveedores
Esta así:
¿Como quedaría configurando los medios de pagos ?
Los valores de medios de pagos y Retenciones irían en el HABER y quedaría así:
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