Ayuda InFaCont

  DOCUMENTO SOPORTE

 Como se ingresa un documento Soporte

1. En este ejemplo contabilizaremos una cuenta de cobro pagando los servicios a una persona natural NO responsable del IVA

Ejemplo: Cuando son reparaciones locativas hacemos referencia  a los arreglos que realizamos sobre activos fijos como edificios, locales comerciales, oficinas entre otros y esto lo veremos reflejado en una cuenta del gasto

Ejercicio:

EL DIA 26 DE ABRIL se paga una adecuación de instalaciones del local comercial al señor Pedro Pablo Rodriguez C.C. 57860860 según Cuenta de Cobro 0010 por valor de 1.450.000. Pago realizado con transferencia. RETEFUENTE 6% por servicios. ICA (según el municipio) del 6.9 X 1000. (No Responsable del IVA) 

1) Buscar el codigo contable de la cuenta de (reparaciones locativas) para verificar que exista y poderla asociar a las autotransacciones, las autotransacciones se crean y guardan para utilizarlas en otras ocasiones que se vaya a contabilizar

Se procede a abrir el buscador de CUENTAS 

1) Clic en la etiqueta Nombre, para indicar que se va a realizar la búsqueda por NOMBRE de cuenta
2) Clic en Contenido, para indicar que vamos a buscar las cuentas que CONTENGAN la palabra

3) se escribe parte del NOMBRE de la cuenta, el sistema empieza a mostrar todas las cuentas que contengan dicha palabra

Por último en la parte interior verificamos que SI existe la cuenta

Utilizaremos para este ejercicio la cuenta 52 50 15 - Reparaciones Locativas

1. Ahora se procede a crear una autotransacción para agilizar el proceso de contabilización

Para crear la autotransacción

Clic en Definir Transacciones Contables

Ir al final de la lista y digitar: REPARACIONES LOCATIVAS 

Clic en el Signo más + para introducir las cuentas que se van a manejar dentro de esta transacción

Asi quedaria la autotransacción con las cuentas

Las autotransacciones llenan automáticamente los valores cuando se contabilizan, tomando los valores del documento.

Ejemplo: 

En la línea 1 - Cuenta: 522015 va a tomar el VrBase del documento x $1.450.000 y lo va a colocar en el DEBE
En la línea 2 - Cuenta: 236505 va a tomar el VrRetFuente del documento x $87.000 y lo va a colocar en e HABER
En la línea 3 - Cuenta: 236801 va a tomar el VrRetICA del documento x $10.005 y loa va a colocar en el HABER

etc

 NOTA: Si ud abre el documento y quiere ver cual es el nombre de la etiqueta posicione el puntero del mouse y en unos segundos muestra el nombre de dicha etiqueta

Asi quedaría el documento despúes de Contabilizar

1. Retomando el ejercicio:

Ejercicio:

EL DIA 26 DE ABRIL Pagamos adecuación de instalaciones del local comercial al señor Pedro Pablo Rodriguez C.C. 57860860 según Cuenta de Cobro 0010 por valor de 1.450.000. Pago realizado con transferencia bancaria. RETEFUENTE 6% por servicios. ICA (según el municipio) del 6.9 X 1000. (No Responsable del IVA) 

1) Se procede a crear el PROVEEDOR señor Pedro Pablo Rodriguez C.C. 57860860

Se registra todos los datos personales, muy importante digitar muy bien el número de documento sin digito de verificación

En la parte inferior podemos PREDEFINIR los impuestos a aplicar a este PROVEEDOR para que nos recuerde siempre que hagamos una transacción el él
Como el PROVEEDOR es NO declarante se le predefine los respectivos porcentajes en:

 
% de Ret por compras = 3.5 %
% de Ret en Servicios = 6%

igualmente le predefinimos el valor del % de Ret en ICA

NOTA: es importante aclarar que estos valores se pueden cambiar dentro del documento al realizarlo.

Se procede a abrir el DOCUMENTO EQUIVALENTE. Esta es la ruta

1) Clic en nuevo documento para crearlo; o para abrir uno existente 2) Clic en el número del recibo

Al crear un nuevo DOCUMENTO SOPORTE

1) Buscar tercero; 

2) Seleccionar Autotransacción; 

3) Seleccionar Concepto (servicios)  

4) Digitar concepto 

5) Digitar el Valor Base 

6) Contabilizar 

7) clic en el botón para registrar el proceso

Observe que al seleccionar el punto 3) SERVICIOS el sistema automáticamente coloca los porcentajes de ReteFuente (6%)  y ReteICA (6.90%) que se predefinieron al crear al PROVEEDOR

Para imprimir el documento

Clic en el botón imprimir

 Envio Documento Soporte a la DIAN